INTES4  SANBAOLO
Guida Utente  Registro EBA
L'utente del gruppo GO, dopo aver riceneiliate tutti i reeord relativi al contratto d'interesst, per
attivarlo deve:
Ultima
valutazione
audit
Date
1.
Compilare obbligatoriamente
campi
audit
in
programma.
2.
Premere il tasto "Attiva.
4.2.3 Pop-up controlli di congruenza
Durante I'azione di riconciliazione se un controllo Bon vicae rispettato, la riga puo essere accettata
ugualmente, ma I'utente GO viene avvisato mediante un pop-up dell'incongruenza che si andrebbe
a creare.
Di seguite I'elenco dei campi sogeeti al pop-up di incongrueaza.
Campi
Controllo
Struttura/Organo decisionale che approva
Se ~Struttura/Organo decisionale che approva
I'estemalizzazione
Struttura/Organo decisionale che approva
"Struttura/Organo decisionale che approva
I'estemalizzazione (altro)
I'estemalizzazione (altro)" deve essere
valorizzato; altrimenti "Struttura/Organo
decisionale che approva I'esternalizzazione
(altro)"* deve essere vuoto.
Risulta possibile sostituire il fomitore
Se “Risulta possibile sostituire il
Lista fomitori altemativi
fomitore" = si: "Lista fornitori
Valutazione sostituibilita Fornitore
alternativi" deve essere valorizzato e
"Valutazione sostituibilita fomitore*
deve essere facile/difficile.
Se “Risulta possibile sostituire il
fomitore"  no: *Lista fornitori
alternativi" & vuoto e "Valutazione
sostitaibilita formitore"* deve essere
impossibile
Il contratto prevede altre Societa del Gruppo
Se *ll contrato prevede altre Societi del
come controparti
Gruppo come controparti" = si, il *Perimetro
societario" deve essere compilato con almeno
Perimetro societario
la societa committente; altrimenti non ci sono
controlli sul perimetro.
ougssoud end _outau3 ogzru et(J, duea
Data scadenza contratto
Data inizio contratto
rinnovo contratto", "Data scadenza contratto
Data prossimo rinnovo contratto
devono essere acquisiti in sequenza temporale
Termini di preavviso per il fornitore (in giomi)
crescente. La data scadenza contratto deve
Termini di preavviso per la societa (in giomi)
essere esattamente il giorno seguente alla data
prossimo rinnovo contratto.
I campi "Termini di preavviso per il fomitoee
(in giomi)" e "Termini di preavviso per la
societa (in giomi)* devono essere inferiori alla
durata del contratto in giomi.
Trasferimento o trattamento dati personali a/da
Se Trasferimento o trattamento dati
parte del fomitore di servizi
personali ada parte del fomitore di
Trasferimento dati personali al Subfornitore di
servizi "no:
FEI
Edizione 07/2023
22/28